中国发话做空人民币死路一条! 索罗斯对亚洲货币宣战?

来源:互联网新闻 编辑:余姚网 时间:2021/01/16 20:00

来源:凤凰财经综合环球老虎财经(ID:huanqiulaohu01)、华夏时报、新华社;作者:仇烨、肖君秀

新华社的一篇文章直指恶意做空者,而最近被推到风口浪尖的股神索罗斯却公开表示他做空了美股和亚洲的货币。先不说美股了,至于亚洲货币的范畴,自然也是将人民币和港币包括在内的,而最近人民币离岸汇率贬值和港元汇率暴跌,都离不开被做空的影子。这次索罗斯的直接表态,无疑是一场公开的宣战。

中国也不会坐等人民币继续被做空,面对像索罗斯这样高明的做空者来,新华社发话了!

新华社:恶意做空人民币或将面临法律严惩

新华社在一篇评论文章中称,随着中国央行采取措施来稳定人民币汇率,一些试图做空人民币的“激进”投机客将遭遇巨大损失。

鲁莽投机和恶意做空将面临更高的交易成本甚至可能是严重的法律后果,中国政府试图改善市场监管机制和法律体系。

中国政府拥有充足的资源和政策工具来确保经济形势处于控制之下,并且应对任何外部挑战。

该评论来自最新刊发的新华社英文评论,结尾部分强调做空人民币的投机客将遭遇巨大损失,受到法律严惩。

有官方媒体义正言辞表态,中国人民应该相信人民币不是那么轻易能被操纵的,而央行也推出了一系列政策稳定人民币汇率,中国人要有信心应对一切危机。

香港遭遇股汇双杀危情:索罗斯是幕后黑手吗?

香港资本市场正在经历狂风暴雨,港币兑美元最低跌至7.82关口,创出8年来新低,开年已累计贬值近1%;港股恒指跌至18500点,创出近4年新低,开年最多已跌去14%。是美国加息的蝴蝶扇动翅膀,引发资本大规模回流所致?还是此前做空人民币资金遭狙击转而做空港币?抑或是资源出口国主权基金急于赎回救急?

有分析称,一些国际大机构在市场上兴风作浪,事先以高杠杆借入港币和股票再集中性抛售。其他机构跟着卖出推波助澜,导致了整个市场往下砸。

索罗斯1998年做空香港资本市场的魅影仍在眼前,彼时香港股市、楼市跌幅超过50%,17年前的那一幕历史会不会重演?不过,港币也不是那么好欺负的。香港此次的遭遇与当年有很大差别,港币偏弱仍在合理范围内,开年全球股市下跌,港股也在所难免。

香港作为国际自由港,历经了多次金融及资本市场大起大落。这一次香港为何还不出手?

香港金管局总裁自信表态,“香港能够承受得住资本流动,若港币跌至7.85,金管局将抛售美元。”目前,香港金管局握有超过3500亿美元的外汇储备,以及中国央行手里拥有超过3万亿美元的外汇储备。

解读港元汇率暴跌之谜,谁在引发投资者恐慌?

香港的投资者正面临艰难抉择,手中的港币要换成美元吗?持有的港股要卖出吗?投资者充满恐慌。市场动荡已使多数人信心不足。

最近港币对美元汇率大幅波动,由此前7.75兑换保证突然转弱,已逼近香港金管局救市警戒线7.85。至此,今年开年港币贬值幅度接近1%。港股则闻声而暴跌。港股恒生指数今年以来已连续跌破20000点、19000点两个大关,坠入18000点区间。

海通证券首席策略分析师荀玉根认为,人民币贬值和美联储加息是引发近期香港汇率贬值的重要原因。香港汇率与美元挂钩,经济上又深受中国内地影响,汇市、股市均受多面夹击,很难走出完全独立性的行情。“一些资源出口国的主权基金在全球赎回,如养老、医疗等很多问题需要解决,这些基金要回去买单。”

另有分析称,由于国际油价跌破30美元,一些资源出口国已风雨交加,国内财政处于紧急状态,主权基金迫于压力卖出撤离,从而导致了香港股市、汇市震动。国际油价近日已跌破30美元一桶,滑至26.55美元,国际油价开采成本处于40美元。等量折算下来,油价已比矿泉水和白菜价都要便宜。

一些炒家趁机押注香港取消联系汇率制度,事先使用杠杆借入很多港币以及港股进行布局,再在这段时间集中抛售,首先攻击联系汇率,使港币贬值,再抛售股票做空股市,一些机构风吹草动跟着卖,整个市场加速下跌。

仔细观察,做空机构应为外资,手法娴熟,从布局到唱空再到做空都早已准备,他们瞄准了货币贬值不多的目标,此前欧元、日元、新加坡币等货币都纷纷下跌,离岸人民币和港币成为了可以攻击的目标。

这一切是不是索罗斯在做空?索罗斯在忙什么?

实际上,投资大佬索罗斯正在忙于做空美股,他日前表示,全球面临通缩压力,这让他看空美国股市。索罗斯在去年年底还买入了美国国债,做空了原材料生产国股市,并下注亚洲货币将对美元下跌。除了对全球的政治、经济局势进行一番评价外,对市场来说索罗斯透露的最重要的信息是他做空了标普500、大宗商品生产国和亚州的货币,做多了美国国债。

本周,由于冬季达沃斯经济论坛的召开,我们听到了不少市场大佬的言论,周四,索罗斯接受采访,从中国经济、美联储政策谈到通缩风险和欧洲日益恶化的难民危机。

【中国经济】索罗斯说他“预计中国经济会硬着陆,硬着陆几乎是不可避免的,我不是预计会有硬着陆,而是我正在观察它。中国有能力解决这个问题,中国有资源和更大的政策空间,还有3万亿美元的外汇储备”。

【美联储】索罗斯也加入了批评美联储加息的大佬行列,他说耶伦加息的时间是错误的。此前,有“末日博士”之称的经济学家麦嘉华,以及其他一些知名投资者都表达过对美联储12月加息的批评。索罗斯表示,如果美联储在去年12月进行了近十年来的首次加息后,今年再次加息,他会感到惊讶。但美联储的预期是今年将继续加息。和对冲基金大鳄Ray Dalio一样,索罗斯也预计相比加息,未来美联储更有可能降息。

【欧洲央行】索罗斯认为欧洲央行行长德拉吉会进一步推出宽松的货币政策。这点并不令人意外,周四,德拉吉刚刚向市场释放了鸽派信号,并表示欧央行可能在3月会议上加大刺激力度。

【通缩风险】索罗斯警告称实际上通缩已经来临,而中国、暴跌的油价和原料价格是造成通缩的主要原因。索罗斯表示中国不可持续的债务负担和资本外流都是硬着陆的信号。根据彭博智库估算,截至去年11月的11个月里,中国的资本外流大约为8430亿美元。

索罗斯指出,中国经济增速放缓,加上低油价和货币贬值,增加了全球通缩的风险。对市场来说2016将是“艰难的”一年,因为投资者还没有习惯这个局面。12月,美国的消费者物价指数下跌了0.1%,而中国的工业生产者出厂价格指数已连续46个月下跌。

【欧洲】索罗斯表达了对欧洲难民危机,以及默克尔的政治命运的担忧。他还表示欧盟正处在分崩离析的边缘。索罗斯认为从乌克兰危机到希腊债务,再到难民危机,欧洲混乱地应对着一个又一个问题,而这其中最大的威胁是难民问题,它可能从一个“可控的危机”变成“严重的政治危机”。

【市场】除了对全球的政治、经济局势进行一番评价外,对市场来说索罗斯透露的最重要的信息是他做空了标普500、大宗商品生产国和亚州的货币,做多了美国国债。通过成功的交易策略获得240亿美元财富的索罗斯对市场的影响力是巨大的,索罗斯透露了他做空标普500后,市场的反应是这样的:

【全球经济】在谈到全球经济的前景时,索罗斯表示虽然“他在隧道的尽头看到了光,但他不知道怎么抵达那里”。

当索罗斯发出警告,世界该认真聆听

出生于匈牙利的索罗斯在1992年狙击英镑时一战成名。1992年9月,索罗斯开始大举放空英镑,英镑对德国马克的比价一路狂跌,尽管英国央行购入了约30亿英镑以力挽狂澜,但未能阻挡英镑如雪崩般的跌势。英国政府不得不宣告这场货币保卫战以失败告终,并同时宣布英镑将退出欧洲汇率体系,开始自由浮动。索罗斯和他的量子基金则在此次英镑危机中获取了逾十亿美元的利润。

此外,他还成功押注1989年柏林墙倒掉后,德国马克将升值,以及同年日本股市会下跌。索罗斯的事业起步于1950年代的纽约,自1969年至2011年,他的对冲基金平均年收益率约为20%。

2008年1月,索罗斯在英国《金融时报》发表了一篇文章《全球将面临60年来最严重的金融危机》,然后,全球的金融危机爆发。2011年9月,他又表示由希腊引发的欧洲债务危机“比2008年的危机严重得多”。而索罗斯最近发出的警告是全球经济将迎来2008年式的危机。

也有人说,悲观情绪似乎没有根据

也不是每个人都这么悲观,高盛私人财富管理部就认为,中国经济增速放缓对全球影响的担忧可能被夸大了,今年,中国经济很可能可以避免硬着陆。Templeton Global Advisors Ltd.的资产管理经理、管理着420亿美元资产的Heather Arnold也在本周接受采访时表示,全球的投资者不应该把中国看做一个大问题,她还在增持股票。

“这样深的悲观情绪似乎是没有依据的。”Arnold表示。

周四,美国股市从21个月的低点反弹,推动亚洲市场在周五反弹。MSCI亚太指数也有所上涨,油价强势反弹,马来西亚令吉领涨新兴市场货币。上证指数也在周五收涨1.25%。

不过索罗斯指出,虽然资产价格可能会有短期的反弹,但他还没看到“典型底部”的迹象,他说现在买入还为时尚早。“如果真正的底部来临,它应该是经得起反复考验的。”

最后回到一个问题上,港府何时开战?

在香港这一轮股汇疯狂杀跌中,香港政府方面一再强调,将会捍卫联汇制度,并在汇率触及7.85时出手。

1月21日,香港金管局表示,在联汇及货币发行制度下,当美元利息高于港币利息,港汇转弱是符合预期的,“即使港汇触及7.85的弱方兑换保证水平,有大量资金流走,也属正常现象,市场不必过度反应,金管局会按照联汇制度全力保证港币兑美元汇率稳定。”

发言人亦重申,无意亦无计划改变联汇制度。按照联汇制度,若港币汇率触及7.85的弱方兑换保证水平,金管局会应银行要求买入港币沽出美元。届时,随着港币货币基础收缩,其利率也会跟随美元上升。

显然,过早入市干预并非好事,造成港币利率上升,香港经济目前还处于复苏阶段,而且房地产市场处于下行通道。同时,遵照市场化原则和联汇制度,只有当港币兑美元汇率触及7.85时,金管局才会出手。

香港财政司司长曾俊华表示,“美国利率正常化已经开始,全球市场将可能面对较大波动,但我深信凭着良好的经济基本因素及稳健的金融体系,我们能够应对未来的挑战。”在杨延德看来,港币现时与美元挂钩仍是最好的选择,“港币无非与美元、人民币或者一篮子货币挂钩。

如果未来与美元脱钩而盯住人民币,需要在人民币越来越开放、实现自由浮动、中国经济越来越强大之时。”目前,人民币国际化已经上路,而完全实现国际化尚需时日。接受本报记者采访的人士均认为,此时的香港已与1998年香港金融危机时不可同日而语,政府完全有能力保护港币,目前贬值在可容忍区间之内。

中信证券在最新报告里称,市场上对香港可能由于外汇储备不足而放弃联系汇率制度的担忧似乎是多余的,香港应该有能力捍卫联系汇率制。其理由是,香港的外汇储备在全球都处于高位,有近3500 亿美元,占GDP 的比重高达113%,不仅高于主要经济体,甚至明显高于储备高的小型经济体,如新加坡为GDP的85%;其外汇储备亦是基础货币的1.7 倍。此外,香港背后还站着一位实力雄厚的家长——中国央行手里拥有3万亿美元的外汇储备。

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新媒体运营编辑 史晗

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